한때 **S&P500 기업 중 최고의 수익률을 기록했던 팔란티어(PLTR)**가 최근 주가 급락으로 투자자들의 관심을 모으고 있습니다. 특히 지난 4거래일 동안 27% 가까이 하락하며, 불과 며칠 만에 큰 폭의 조정을 겪고 있습니다.
그렇다면, 팔란티어 주가가 하락한 이유는 무엇일까요? 그리고 여전히 투자 매력이 있는 종목일까요? 이번 글에서는 팔란티어의 주가 급락 원인과 월가 전문가들의 의견을 정리해보겠습니다.
1. 팔란티어, 서학개미가 사랑한 종목! 📈
팔란티어는 지난해 서학개미(해외 주식에 투자하는 국내 개인 투자자)들이 테슬라 다음으로 많이 사들인 종목입니다.
✅ 2023년 국내 투자자 순매수 상위 종목
1️⃣ 테슬라(TSLA) – 10억 9265만 달러
2️⃣ 팔란티어(PLTR) – 6억 2086만 달러
올해(2024년) 들어서도 이 같은 흐름은 이어지고 있습니다.
📌 2024년 2월 24일까지의 순매수 금액 기준 상위 종목
✔️ 1위: 테슬라(TSLA)
✔️ 2위: 템퍼스AI
✔️ 3위: 팔란티어(PLTR) (1억 7074만 달러)
팔란티어는 지난해 주가가 340% 급등하며 S&P500 기업 중 최고의 수익률을 기록한 종목이었음에도,
여전히 서학개미들의 강한 관심을 받고 있습니다. 하지만 최근 주가 흐름은 기대에 미치지 못하고 있습니다.
2. 팔란티어, 4거래일간 27% 하락… 무슨 일이? 📉
팔란티어는 2월 19일 장중 125.41달러까지 치솟으며 사상 최고가를 기록했지만,
이후 급락세를 보이며 4거래일 동안 27% 넘게 하락했습니다.
📉 최근 4거래일간 주가 하락률
✔️ 2월 19일 – 10% 하락
✔️ 2월 20일 – 5.17% 하락
✔️ 2월 21일 – 4.63% 하락
✔️ 2월 24일 – 10.5% 추가 하락
특히 2월 24일에는 10.5% 급락하며 지난해 5월 이후 최악의 하루를 보냈습니다.
그렇다면, 팔란티어 주가가 급락한 이유는 무엇일까요?
3. 팔란티어 주가 하락 이유 3가지 🔍
① 미 국방부 예산 삭감 우려 🇺🇸
팔란티어는 미국 국방부(DoD)와의 계약이 핵심 비즈니스 모델입니다.
하지만 최근 미 국방부가 향후 5년간 매년 8%씩 예산을 삭감할 계획이라는 보도가 나오면서,
팔란티어의 주요 매출원이 위협받을 가능성이 제기되었습니다.
📌 팔란티어의 매출 비중 (2023년 4분기 기준)
- 미 국방부 관련 매출: 41%
- 국방부 예산 삭감 → 매출 감소 우려 증가 → 주가 하락
② CEO의 대규모 주식 매각 발표 💰
팔란티어의 알렉스 카프(Alex Karp) CEO가 12억 달러 규모의 주식 매각 계획을 발표하면서,
투자자들은 내부자가 주식을 처분하는 것에 대한 우려를 가지기 시작했습니다.
📌 CEO의 주식 매각 발표가 미치는 영향
- 기업 내부자가 주식을 매각하면 “앞으로 성장 기대감이 낮다”는 신호로 해석됨
- CEO가 팔란티어 지분 2.5%를 매각한다는 발표 이후 투자자들의 불안감 증가
③ 지나치게 높은 밸류에이션 📊
팔란티어는 최근 급등한 주가로 인해 **지나치게 높은 밸류에이션(기업 가치 평가 기준)**을 받고 있습니다.
📌 팔란티어 vs. S&P500 평균 PER(주가수익비율)
- 팔란티어 PER: 165배
- S&P500 평균 PER: 22배
즉, 팔란티어의 주가는 S&P500 기업 평균보다 7배 이상 고평가된 상태로,
"현재 주가 수준을 정당화할 만한 성장은 어렵다"는 분석이 나오고 있습니다.
📌 월가 분석가들의 평가
✔️ 도이치뱅크: “팔란티어의 밸류에이션은 너무 높아 추가 성장 가능성이 제한적”
✔️ 제프리스: “향후 10년간 엄청난 사업 성장이 없으면 지금의 주가를 정당화하기 어려움”
4. 월가의 반응은? "보유 의견, 하지만 기대는 낮다" 🤔
팔란티어 주가는 4거래일간 27% 급락했지만,
여전히 연초 대비 20% 이상 상승한 상태입니다.
📌 월가 애널리스트들의 평가 (TipRanks 기준)
✔️ 분석가 18명의 평균 투자의견: ‘보유(Hold)’
✔️ 제시된 목표 주가 평균: 91.88달러
✔️ 2월 24일 종가: 90.68달러 → 현재 가격과 큰 차이 없음
하지만, 일부 분석가들은 여전히 긍정적인 의견을 내놓고 있습니다.
웨드부시증권: "국방 예산 삭감이 오히려 기회"
웨드부시증권의 댄 아이브스 애널리스트는
📌 **“팔란티어는 국방부 예산 삭감과 관련해 오히려 유리한 위치”**라고 분석했습니다.
✔️ 정부가 예산을 줄이면, 효율적인 IT 솔루션을 가진 기업에 대한 의존도가 커질 수 있음
✔️ 팔란티어는 국방부가 가장 신뢰하는 데이터 분석 기업 중 하나
✔️ 장기적으로는 긍정적인 성장 촉매제가 될 가능성
5. 결론 – 팔란티어, 지금 매수 vs. 관망?
🔹 팔란티어 주가 급락 이유
✅ 미 국방부 예산 삭감 발표 📉
✅ CEO의 대규모 주식 매각 💰
✅ 지나치게 높은 밸류에이션 📊
🔹 투자자들이 참고해야 할 점
✔️ 주가가 단기간에 급등한 만큼 조정 가능성 높음
✔️ 월가에서는 ‘보유(Hold)’ 의견이 우세
✔️ 장기적인 성장 가능성은 있지만, 현재 밸류에이션은 부담
📌 현재 주가에서 추가 매수를 고려하는 투자자는,
국방부 예산 삭감이 팔란티어의 장기 성장에 어떤 영향을 미칠지 신중하게 판단해야 합니다.
💬 여러분은 팔란티어 주가 하락을 기회로 보고 계신가요?
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